出纳日记账怎么记

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出纳日记账怎么设置

1.设置出纳日记账的时间，按照每一天的工作收支情况记录；

2.准备好所有出纳书写时所需的账户信息与凭证；

3.将每日的收入与支出录入出纳日记账中， 需要填写票据名称、金额、凭证号、摘要、收付账号等；

4.登记小额应收应付款；

5.检查账目，核对金额与凭证，查验发票；

6.列印出纳日记账，归档保存出纳日记账；

7.汇总并製作出纳流水表；

出纳日记账需要根据业务发生情况设置现金日记账，银行存款日记账。日记账的借方登记库存现金、银行存款的增加情况，日记账的贷方登记库存现金、银行存款的减少情况，同时结转出库存现金、银行存款的期末余额。