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出纳工作流程是什么

时间:2024/4/5 8:58:55 编辑:福途教育 标签:会计师

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    出纳工作流程是什么

    出纳工作流程是什么

    出纳工作流程一般如下:

    1. 核对并收取银行对账单:包括银行余额、多笔资金转入、转出等财务情况;

    2. 登记财务流水及收支明细记录:分析财务流水,核实无误后登记账本及电脑,做好发票、报销单的收缴和核对;

    3. 执行出纳账目审计工作:检查出纳所登记的账目及凭证,对账目及现金是否相符进行审计;

    4. 缴纳各项企业费用:及时缴纳各项企业费用,并准确做好凭证、报表等文件;

    5. 负责现金管理:按规定的流程收取并处理现金,并且记录及报销现金的使用;

    6. 审核支付审批流程:对财务报销凭证和支付审批文件进行审核,及时完成支付登记;

    7. 内核应付和应收账款:核对相关的应收/应付账款,确保账款及时登记,有效合理运作;

    8. 定期更新财务报表:及时更新财务报表,确保财务状况正常,为公司财务分析提供基础数据。

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