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现金记账本如何填写
一、现金记账本的填写
一般情况下,现金记账本应当分别填写三列内容:日期、摘要和现金流向。
1、日期:填写每次现金流动的日期,这一列的内容一般不需要详细。
2、摘要:这一列用于填写简述现金流动情况的描述性文字,可以简单地将现金流动特点简明扼要地写在摘要一栏里。
3、现金流向:该列包括两个栏位,分别为“收入”(收到的现金)和“支出”(花掉的现金),把总的收入金额和支出金额分别填写在这两个栏位即可。如果是收入,则在“收入”栏位填写金额,如是支出,则在“支出”栏位填写金额。
二、现金记账本的报表汇总
1、月初期末余额:根据期初金额加上本月收入,减去本月支出,得出期末余额。
2、现金流量表:按照项目和操作性质,把收入和支出金额进行汇总,得出本月总收入金额、总支出金额以及本月的现金流量。
3、损益汇总表:对现金流量表进行汇总,得出总收入金额和总支出金额,以及收入总金额减去支出总金额的净盈余额,这是本月的损益汇总结果。
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